华润元大润安混合 (013697.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-27 | 退市时间 | 2023-04-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% | ||
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华润元大润安混合(013697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-21 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2023-04-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2023-04-19 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2023-04-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2023-04-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2023-04-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2023-04-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2023-04-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-04-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2023-04-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2023-04-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2023-04-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2023-04-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2023-04-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2023-03-31 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2023-03-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2023-03-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2023-03-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2023-03-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2023-03-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2023-03-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2023-03-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2023-03-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2023-03-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2023-03-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2023-03-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2023-03-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2023-03-14 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2023-03-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2023-03-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2023-03-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2023-03-08 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2023-03-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2023-03-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2023-03-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-03-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2023-03-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-02-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-02-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2023-02-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-02-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-02-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-02-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2023-02-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2023-02-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-02-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2023-02-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-02-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-02-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2023-02-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
