华润元大润安混合C (013698.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-27 | 退市时间 | 2023-04-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% | ||
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华润元大润安混合C(013698) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.24万 | 14.28% |
| (其中) 股票 | 29.24万 | 14.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.63万 | 44.75% |
| (其中) 债券 | 91.63万 | 44.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 49.98万 | 24.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 24.67万 | 12.05% |
| 5 | 其他资产 | 9.23万 | 4.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.91万 | 9.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.05万 | 2.47% |
| 采矿业 | 1.35万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,594.00 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 9,560.00 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,185.00 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,608.00 | 0.27% |
| 建筑业 | 5,280.00 | 0.26% |
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