招商稳锦混合A (013701.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0984元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率143.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳锦混合C | ||||
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招商稳锦混合A(013701) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,639.41万 | 2,461.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8,492.20万 | 8,345.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.00亿 | 9,424.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9,542.09万 | 8,982.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.00亿 | 9,637.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,612.07万 | 9,495.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 4,598.87万 | 4,488.01万元 | -- |
