招商稳锦混合C (013702.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0900元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳锦混合A | ||||
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招商稳锦混合C(013702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-05-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-05-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-05-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-05-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-05-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-05-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-04-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-04-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-04-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-04-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-04-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-04-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-04-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-04-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-04-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-04-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-04-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-04-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-04-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-04-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-04-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-04-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-04-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-04-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-04-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-04-01 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-03-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-03-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-03-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-03-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-03-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-03-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-03-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-03-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-03-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-03-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-03-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-03-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-03-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-03-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-03-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-03-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-03-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-03-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-03-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-03-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-03-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
