德邦90天滚动持有中短债债券 (013704.jj)(已退市)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 退市时间 | 2023-02-24 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.36% | ||
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德邦90天滚动持有中短债债券(013704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2023-02-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2023-02-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2023-02-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2023-02-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2023-02-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2023-02-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2023-02-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2023-02-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2023-02-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2023-02-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2023-02-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2023-02-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2023-02-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2023-02-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2023-02-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2023-02-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2023-01-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2023-01-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2023-01-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2023-01-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2023-01-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2023-01-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2023-01-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2023-01-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2023-01-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2023-01-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2023-01-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2023-01-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2023-01-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2023-01-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2023-01-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2023-01-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2022-12-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2022-12-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2022-12-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2022-12-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2022-12-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2022-12-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2022-12-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2022-12-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2022-12-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2022-12-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2022-12-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2022-12-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2022-12-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2022-12-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2022-12-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2022-12-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2022-12-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
