德邦90天滚动持有中短债债券C (013705.jj)(已退市)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 退市时间 | 2023-02-24 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.16% | ||
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德邦90天滚动持有中短债债券C(013705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2023-02-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2023-02-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2023-02-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2023-02-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2023-02-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2023-02-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2023-02-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2023-02-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2023-02-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2023-02-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2023-02-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2023-02-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2023-02-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2023-02-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2023-02-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2023-02-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2023-01-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2023-01-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2023-01-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2023-01-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2023-01-18 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2023-01-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2023-01-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2023-01-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2023-01-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2023-01-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2023-01-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2023-01-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2023-01-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2023-01-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2023-01-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2023-01-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2022-12-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2022-12-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2022-12-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2022-12-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2022-12-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2022-12-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2022-12-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2022-12-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2022-12-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2022-12-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2022-12-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2022-12-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2022-12-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2022-12-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2022-12-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2022-12-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2022-12-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
