同泰泰和三个月定开债C (013707.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0824元基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率33.59%异常提示: 该基金于2022-09-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰和三个月定开债A | ||||
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同泰泰和三个月定开债C(013707) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 51.53万 | 47.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,360.40万 | 4,776.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 5.02亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.22亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 7.53亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 5,640.01万 | 3,162.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 15.49万 | 7.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.17元 | 2.41万 | 1.11万元 | -- |
