上银聚顺益一年定开债券发起式 (013723.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理许佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
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上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0318元 | 1.1021元 |
| 2024-07-25 | 1.0312元 | 1.1015元 |
| 2024-07-24 | 1.0299元 | 1.1002元 |
| 2024-07-23 | 1.0301元 | 1.1004元 |
| 2024-07-22 | 1.0287元 | 1.0990元 |
| 2024-07-19 | 1.0262元 | 1.0965元 |
| 2024-07-18 | 1.0256元 | 1.0959元 |
| 2024-07-17 | 1.0263元 | 1.0966元 |
| 2024-07-16 | 1.0262元 | 1.0965元 |
| 2024-07-15 | 1.0259元 | 1.0962元 |
| 2024-07-12 | 1.0248元 | 1.0951元 |
| 2024-07-11 | 1.0239元 | 1.0942元 |
| 2024-07-10 | 1.0233元 | 1.0936元 |
| 2024-07-09 | 1.0233元 | 1.0936元 |
| 2024-07-08 | 1.0216元 | 1.0919元 |
| 2024-07-05 | 1.0232元 | 1.0935元 |
| 2024-07-04 | 1.0252元 | 1.0955元 |
| 2024-07-03 | 1.0258元 | 1.0961元 |
| 2024-07-02 | 1.0246元 | 1.0949元 |
| 2024-07-01 | 1.0244元 | 1.0947元 |
| 2024-06-28 | 1.0245元 | 1.0948元 |
| 2024-06-27 | 1.0245元 | 1.0948元 |
| 2024-06-26 | 1.0135元 | 1.0838元 |
| 2024-06-25 | 1.0133元 | 1.0836元 |
| 2024-06-24 | 1.0132元 | 1.0835元 |
| 2024-06-21 | 1.0132元 | 1.0835元 |
| 2024-06-20 | 1.0132元 | 1.0835元 |
| 2024-06-19 | 1.0131元 | 1.0834元 |
| 2024-06-18 | 1.0128元 | 1.0831元 |
| 2024-06-17 | 1.0124元 | 1.0827元 |
| 2024-06-14 | 1.0122元 | 1.0825元 |
| 2024-06-13 | 1.0121元 | 1.0824元 |
| 2024-06-12 | 1.0120元 | 1.0823元 |
| 2024-06-11 | 1.0120元 | 1.0823元 |
| 2024-06-07 | 1.0117元 | 1.0820元 |
| 2024-06-06 | 1.0116元 | 1.0819元 |
| 2024-06-05 | 1.0114元 | 1.0817元 |
| 2024-06-04 | 1.0226元 | 1.0815元 |
| 2024-06-03 | 1.0225元 | 1.0814元 |
| 2024-05-31 | 1.0223元 | 1.0812元 |
| 2024-05-30 | 1.0222元 | 1.0811元 |
| 2024-05-29 | 1.0222元 | 1.0811元 |
| 2024-05-28 | 1.0219元 | 1.0808元 |
| 2024-05-27 | 1.0213元 | 1.0802元 |
| 2024-05-24 | 1.0206元 | 1.0795元 |
| 2024-05-23 | 1.0205元 | 1.0794元 |
| 2024-05-22 | 1.0203元 | 1.0792元 |
| 2024-05-21 | 1.0202元 | 1.0791元 |
| 2024-05-20 | 1.0202元 | 1.0791元 |
| 2024-05-17 | 1.0199元 | 1.0788元 |
