红塔红土盛丰混合A (013733.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0845元基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率621.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛丰混合C | ||||
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红塔红土盛丰混合A(013733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-01 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-06-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-06-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-05-31 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-05-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
