泰信汇利三个月定开债券A (013743.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0674元基金经理方媛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇利三个月定开债券C | ||||
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泰信汇利三个月定开债券A(013743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-01 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-05-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-04-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-04-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-04-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-04-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-04-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-03-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-03-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-03-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-03-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-03-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-03-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-03-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-03-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-03-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-03-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-03-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-03-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-03-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-03-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-03-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-03-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-02-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-02-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-02-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-01-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-01-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-01-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-01-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2023-12-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2023-12-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2023-12-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2023-12-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2023-12-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2023-12-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
