中信建投稳益90天滚动持有中短债C (013752.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0977元基金经理许健管理费用率0.25%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳益90天滚动持有中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-08-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-08-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-08-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-08-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-08-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-08-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-08-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-08-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-08-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-08-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-08-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-08-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-08-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-08-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-08-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-08-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-08-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-05 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-08-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-08-01 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-31 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-07-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
