中银证券内需增长混合C (013756.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,019.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3984元基金经理刘航管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.59% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券内需增长混合A | ||||
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中银证券内需增长混合C(013756) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.44元 | 1,520.04万 | 3,470.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.41元 | 1,428.11万 | 3,453.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,639.95万 | 3,641.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 1,772.55万 | 3,781.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,024.33万 | 4,016.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 2,507.58万 | 4,189.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 2,772.09万 | 4,342.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 2,706.11万 | 4,418.86万元 | -- |
