招商精选平衡混合A (013759.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 退市时间 | 2023-05-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% | ||
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招商精选平衡混合A(013759) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-26 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2023-05-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2023-05-24 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2023-05-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2023-05-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2023-05-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2023-05-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2023-05-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2023-05-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2023-05-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2023-05-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2023-05-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2023-05-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2023-05-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2023-05-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2023-05-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2023-05-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2023-04-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-04-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2023-04-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2023-04-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2023-04-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2023-04-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2023-04-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2023-04-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2023-04-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2023-04-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2023-04-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2023-04-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-04-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-04-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2023-04-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-04-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2023-04-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2023-04-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2023-04-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2023-03-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2023-03-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2023-03-29 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2023-03-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2023-03-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-03-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2023-03-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-03-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-03-21 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2023-03-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2023-03-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2023-03-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2023-03-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2023-03-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
