招商精选平衡混合C (013760.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 退市时间 | 2023-05-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% | ||
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招商精选平衡混合C(013760) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,550.44万 | 68.16% |
| (其中) 股票 | 2,550.44万 | 68.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 903.87万 | 24.15% |
| (其中) 债券 | 903.87万 | 24.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 205.39万 | 5.49% |
| 4 | 其他资产 | 82.34万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.29%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,250.65万 | 33.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.25万 | 7.52% |
| 制造业 | 237.59万 | 6.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.87%) |
|---|---|---|
| 能源 | 649.14万 | 17.35% |
| 非日常生活消费品 | 114.93万 | 3.07% |
| 通信服务 | 16.88万 | 0.45% |
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