中加龙头精选混合A(013771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,395.14万 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 3,395.14万 | 90.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.27万 | 1.89% |
| (其中) 债券 | 71.27万 | 1.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 247.45万 | 6.57% |
| 4 | 其他资产 | 53.20万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,908.63万 | 50.67% |
| 采矿业 | 519.23万 | 13.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.14万 | 3.38% |
| 卫生和社会工作 | 92.67万 | 2.46% |
| 金融业 | 73.65万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.65万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.30%) |
|---|---|---|
| 金融 | 220.55万 | 5.85% |
| 原材料 | 125.45万 | 3.33% |
| 能源 | 103.45万 | 2.75% |
| 公用事业 | 76.88万 | 2.04% |
| 信息技术 | 47.65万 | 1.26% |
| 非日常生活消费品 | 39.04万 | 1.04% |
| 通讯业务 | 1.12万 | 0.03% |
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