易方达趋势优选混合A (013774.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6176元基金经理林海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达趋势优选混合C | ||||
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易方达趋势优选混合A(013774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,689.44万 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 4,689.44万 | 90.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 416.59万 | 8.01% |
| 3 | 其他资产 | 91.94万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,214.73万 | 81.08% |
| 采矿业 | 82.50万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.51万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 69.86万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.50万 | 1.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 97.77万 | 1.88% |
| 电信服务 | 81.57万 | 1.57% |
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