易方达趋势优选混合A (013774.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,433.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7460元基金经理林海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达趋势优选混合C | ||||
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易方达趋势优选混合A(013774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,238.11万 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 5,238.11万 | 91.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 472.08万 | 8.26% |
| 3 | 其他资产 | 2.22万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,537.24万 | 79.43% |
| 金融业 | 132.18万 | 2.31% |
| 采矿业 | 95.70万 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.80万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.55万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.10万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 131.89万 | 2.31% |
| 电信服务 | 116.27万 | 2.04% |
| 非必需消费品 | 57.39万 | 1.00% |
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