易方达趋势优选混合C (013775.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数660.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7371元基金经理林海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金易方达趋势优选混合A | ||||
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易方达趋势优选混合C(013775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-12-19 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-18 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-12-17 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-12-16 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-13 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-12-12 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-11 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-10 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-09 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-12-06 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-12-05 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-12-04 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-12-03 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-12-02 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-11-29 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-28 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-27 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-26 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-11-25 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-22 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-11-21 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-11-20 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-19 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-18 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-11-15 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-11-14 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-13 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-12 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-11-11 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-11-08 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-11-07 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-11-06 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-05 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-11-04 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-01 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-10-31 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-10-30 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-10-29 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-10-28 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-10-25 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-10-24 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-23 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-10-22 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-21 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-10-18 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-10-17 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-10-16 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-10-15 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-10-14 | 0.7207元 | 0.7207元 |
