华夏鼎丰债券 (013780.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0682元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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华夏鼎丰债券(013780) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0107 元 | 2,708.39万元 | 1.05% | 2.28% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0124 元 | 3,722.87万元 | 1.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
