富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A (013795.jj)富国基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8625元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
| 相关基金: | 主从基金富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E | ||||
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A(013795) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 6,055.55万 | 7,298.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6,323.79万 | 7,706.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,461.79万 | 7,933.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 6,898.07万 | 8,218.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,433.69万 | 8,548.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 8,161.58万 | 9,014.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 8,709.35万 | 9,245.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 8,454.91万 | 9,343.48万元 | -- |
