博时优质鑫选一年持有期混合C (013798.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8261元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质鑫选一年持有期混合A | ||||
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博时优质鑫选一年持有期混合C(013798) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,245.85万 | 2,832.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 2,149.42万 | 2,986.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,361.48万 | 3,182.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 2,600.94万 | 3,481.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 3,386.14万 | 4,365.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3,679.82万 | 4,824.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 4,762.19万 | 5,712.80万元 | -- |
