财通安裕30天持有期中短债债券C (013800.jj)财通基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0887元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金财通安裕30天持有期中短债债券A 、 财通安裕30天持有期中短债债券E | ||||
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财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5.91亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.68亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.89亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8.47亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.62亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 14.18亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.25亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5,514.72万 | 5,367.12万元 | -- |
