财通资管鸿越3个月滚动持有债券B (013805.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1131元基金经理陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 、 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1131元 | 1.1268元 |
| 2024-07-25 | 1.1127元 | 1.1264元 |
| 2024-07-24 | 1.1122元 | 1.1259元 |
| 2024-07-23 | 1.1121元 | 1.1258元 |
| 2024-07-22 | 1.1117元 | 1.1254元 |
| 2024-07-19 | 1.1108元 | 1.1245元 |
| 2024-07-18 | 1.1107元 | 1.1244元 |
| 2024-07-17 | 1.1108元 | 1.1245元 |
| 2024-07-16 | 1.1107元 | 1.1244元 |
| 2024-07-15 | 1.1107元 | 1.1244元 |
| 2024-07-12 | 1.1104元 | 1.1241元 |
| 2024-07-11 | 1.1102元 | 1.1239元 |
| 2024-07-10 | 1.1101元 | 1.1238元 |
| 2024-07-09 | 1.1100元 | 1.1237元 |
| 2024-07-08 | 1.1097元 | 1.1234元 |
| 2024-07-05 | 1.1100元 | 1.1237元 |
| 2024-07-04 | 1.1102元 | 1.1239元 |
| 2024-07-03 | 1.1102元 | 1.1239元 |
| 2024-07-02 | 1.1100元 | 1.1237元 |
| 2024-07-01 | 1.1097元 | 1.1234元 |
| 2024-06-28 | 1.1099元 | 1.1236元 |
| 2024-06-27 | 1.1098元 | 1.1235元 |
| 2024-06-26 | 1.1094元 | 1.1231元 |
| 2024-06-25 | 1.1092元 | 1.1229元 |
| 2024-06-24 | 1.1089元 | 1.1226元 |
| 2024-06-21 | 1.1086元 | 1.1223元 |
| 2024-06-20 | 1.1087元 | 1.1224元 |
| 2024-06-19 | 1.1086元 | 1.1223元 |
| 2024-06-18 | 1.1084元 | 1.1221元 |
| 2024-06-17 | 1.1083元 | 1.1220元 |
| 2024-06-14 | 1.1081元 | 1.1218元 |
| 2024-06-13 | 1.1079元 | 1.1216元 |
| 2024-06-12 | 1.1078元 | 1.1215元 |
| 2024-06-11 | 1.1078元 | 1.1215元 |
| 2024-06-07 | 1.1076元 | 1.1213元 |
| 2024-06-06 | 1.1075元 | 1.1212元 |
| 2024-06-05 | 1.1074元 | 1.1211元 |
| 2024-06-04 | 1.1072元 | 1.1209元 |
| 2024-06-03 | 1.1071元 | 1.1208元 |
| 2024-05-31 | 1.1068元 | 1.1205元 |
| 2024-05-30 | 1.1069元 | 1.1206元 |
| 2024-05-29 | 1.1068元 | 1.1205元 |
| 2024-05-28 | 1.1066元 | 1.1203元 |
| 2024-05-27 | 1.1065元 | 1.1202元 |
| 2024-05-24 | 1.1063元 | 1.1200元 |
| 2024-05-23 | 1.1063元 | 1.1200元 |
| 2024-05-22 | 1.1061元 | 1.1198元 |
| 2024-05-21 | 1.1060元 | 1.1197元 |
| 2024-05-20 | 1.1060元 | 1.1197元 |
| 2024-05-17 | 1.1058元 | 1.1195元 |
