财通资管鸿越3个月滚动持有债券C (013806.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1127元基金经理陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 、 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | ||||
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.85亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.20亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.45亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.84亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.24亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.87亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.98亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 3.61亿 | 3.44亿元 | -- |
