财通资管鸿越3个月滚动持有债券E (013807.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1213元基金经理陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 、 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | ||||
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-07-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-01 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-06-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-06-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-06-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-24 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-19 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-06-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-11 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-06-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-06-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-05-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-05-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-05-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-05-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-05-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-05-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-05-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-05-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-05-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-05-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-05-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
