广发科创50ETF发起式联接A (013810.jj)科创50广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5285元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.59% |
| 相关基金: | 主从基金广发科创50ETF发起式联接C目标基金广发科创50ETF | ||||
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广发科创50ETF发起式联接A(013810) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 4.11亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2.05亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.85亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1.47亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 1.03亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 6,170.99万 | 8,902.17万元 | -- |
