广发科创50ETF发起式联接C (013811.jj)科创50广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5241元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.83% |
| 相关基金: | 主从基金广发科创50ETF发起式联接A目标基金广发科创50ETF | ||||
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广发科创50ETF发起式联接C(013811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,275.85万 | 1.87% |
| (其中) 股票 | 1,275.85万 | 1.87% | |
| 2 | 基金投资 | 6.32亿 | 92.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,120.34万 | 1.64% |
| (其中) 债券 | 1,120.34万 | 1.64% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,483.85万 | 3.64% |
| 5 | 其他资产 | 190.96万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,049.40万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.45万 | 0.33% |
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