南方月月享30天滚动持有债券发起A (013822.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0580元基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方月月享30天滚动持有债券发起C 、 南方月月享30天滚动持有债券发起E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,215.90万 | 2,100.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,359.21万 | 2,254.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,307.76万 | 2,234.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,453.52万 | 2,353.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,500.42万 | 2,390.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,580.64万 | 1,528.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,946.40万 | 1,886.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2,543.26万 | 2,476.88万元 | -- |
