南方月月享30天滚动持有债券发起C (013823.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数819.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0693元基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方月月享30天滚动持有债券发起A 、 南方月月享30天滚动持有债券发起E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,535.25万 | 8,091.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,255.47万 | 1,196.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,524.69万 | 1,463.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,700.51万 | 1,653.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,880.15万 | 1,810.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,358.94万 | 2,262.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,186.29万 | 2,119.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,565.87万 | 2,493.08万元 | -- |
