国泰中证500ETF发起联接A (013833.jj)中证500 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8678元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证500ETF发起联接C目标基金国泰中证500ETF | ||||
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国泰中证500ETF发起联接A(013833) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,017.03万 | 1,146.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 831.60万 | 1,089.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 868.42万 | 1,082.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 877.86万 | 1,070.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 902.27万 | 1,057.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 932.56万 | 1,046.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 975.38万 | 1,050.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 905.11万 | 1,047.70万元 | -- |
