中银恒嘉60天滚动持有短债C (013839.jj)中银基金管理有限公司持有人户数5,272.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债A 、 中银恒嘉60天滚动持有短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9,961.54万 | 9,156.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,953.98万 | 2,723.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,020.18万 | 1,880.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8,413.76万 | 7,918.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,593.48万 | 3,411.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,007.07万 | 1,922.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,051.44万 | 1,979.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,711.09万 | 2,639.30万元 | -- |
