华泰柏瑞匠心汇选混合A (013847.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7455元基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率841.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心汇选混合C | ||||
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华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.01亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1.15亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.52亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.70亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.88亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 1.95亿 | 2.07亿元 | -- |
