信澳优享债券A(013857) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 61.60亿 | 60.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.45亿 | 67.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 27.41亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.21亿 | 19.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 21.39亿 | 20.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 21.45亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 62.31亿 | 60.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 22.54亿 | 22.05亿元 | -- |
