泓德产业升级混合C (013862.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数7,621.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7218元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.71% |
| 相关基金: | 主从基金泓德产业升级混合A | ||||
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泓德产业升级混合C(013862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-12-24 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-12-23 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-12-20 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-12-19 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-12-18 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-12-17 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-12-16 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-12-13 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-12-12 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-12-11 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-12-10 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-12-09 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-12-06 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-05 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-12-04 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-03 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-02 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-11-29 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-28 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-11-27 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-11-26 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-11-25 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-11-22 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-21 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-11-20 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-11-19 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-18 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-15 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-14 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-11-13 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-11-12 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-11 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-08 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-07 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-11-06 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-11-05 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-11-04 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-01 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-10-31 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-10-30 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-10-29 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-10-28 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-10-25 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-10-24 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-10-23 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-10-22 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-10-21 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-10-18 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-10-17 | 0.6964元 | 0.6964元 |
