财通多利债券C (013863.jj)财通基金管理有限公司持有人户数5.21万 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金财通多利债券A 、 财通多利债券E | ||||
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财通多利债券C(013863) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 50.77亿 | 46.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 78.81亿 | 71.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.72亿 | 68.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 50.35亿 | 46.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.48亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 33.22亿 | 31.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 17.29亿 | 16.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 15.80亿 | 15.22亿元 | -- |
