平安元泓30天滚动持有短债A (013864.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,674.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1019元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金平安元泓30天滚动持有短债C 、 平安元泓30天滚动持有短债E | ||||
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平安元泓30天滚动持有短债A(013864) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.98亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.26亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,479.09万 | 6,924.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 6,476.75万 | 6,064.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,628.34万 | 7,196.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.57亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 399.28万 | 383.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 400.33万 | 388.22万元 | -- |
