平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A (013873.jj)CS医药创新 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1,873.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5646元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率109.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.61% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | ||||
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平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A(013873) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2,267.66万 | 3,696.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 1,786.72万 | 3,451.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,930.76万 | 3,290.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2,363.16万 | 3,481.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,929.70万 | 2,821.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 1,675.79万 | 2,453.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1,665.23万 | 2,040.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1,783.67万 | 2,067.79万元 | -- |
