天弘新华沪港深新兴消费C (013889.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数8,458.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9445元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新华沪港深新兴消费A | ||||
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天弘新华沪港深新兴消费C(013889) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,857.24万 | 6,309.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,808.84万 | 4,966.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 4,201.47万 | 5,567.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,220.21万 | 5,262.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 4,985.05万 | 5,835.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 3,387.91万 | 3,699.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3,448.31万 | 3,784.78万元 | -- |
