宝盈成长精选混合C (013896.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数9,608.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7638元基金经理李巍宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈成长精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈成长精选混合C(013896) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2.18亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.94亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2.31亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.39亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 2.81亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 3.08亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3.07亿 | 4.04亿元 | -- |
