德邦港股通成长精选混合C (013898.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数852.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6317元基金经理郭成东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.00% |
| 相关基金: | 主从基金德邦港股通成长精选混合A | ||||
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德邦港股通成长精选混合C(013898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-12-26 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-12-25 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-12-24 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-12-23 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-12-20 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-12-19 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-12-18 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-12-17 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-12-16 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-13 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-12-12 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-12-11 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-12-10 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-12-09 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-12-06 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-12-05 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-12-04 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-12-03 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-12-02 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-11-29 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-11-28 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-11-27 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-26 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-11-25 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-11-22 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-11-21 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-11-20 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-11-19 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-11-18 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-11-15 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-11-14 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-11-13 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-12 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-11-11 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-11-08 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-11-07 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-11-06 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-11-05 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-11-04 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-11-01 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-10-31 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-10-30 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-10-29 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-28 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-25 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-10-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-10-23 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-10-22 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-21 | 0.6995元 | 0.6995元 |
