华安众享180天持有期中短债A (013901.jj)华安基金管理有限公司持有人户数15.56万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安众享180天持有期中短债C 、 华安众享180天持有期中短债E | ||||
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华安众享180天持有期中短债A(013901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-12-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-06 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-02 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-19 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-31 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-10-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
