建信中小盘先锋股票C (013919.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3.86万 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.1430元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.96% |
| 相关基金: | 主从基金建信中小盘先锋股票A | ||||
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建信中小盘先锋股票C(013919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2024-12-20 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2024-12-19 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2024-12-18 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2024-12-17 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-12-16 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2024-12-13 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2024-12-12 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2024-12-11 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2024-12-10 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2024-12-09 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2024-12-06 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2024-12-05 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2024-12-04 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2024-12-03 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2024-12-02 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2024-11-29 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2024-11-28 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2024-11-27 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2024-11-26 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2024-11-25 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2024-11-22 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2024-11-21 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2024-11-20 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2024-11-19 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2024-11-18 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2024-11-15 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2024-11-14 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2024-11-13 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2024-11-12 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2024-11-11 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2024-11-08 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2024-11-07 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2024-11-06 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2024-11-05 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2024-11-04 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2024-11-01 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2024-10-31 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2024-10-30 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2024-10-29 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2024-10-28 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2024-10-25 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2024-10-24 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2024-10-23 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2024-10-22 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2024-10-21 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2024-10-18 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2024-10-17 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2024-10-16 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2024-10-15 | 3.1410元 | 3.1410元 |
