建信中小盘先锋股票C (013919.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.8860元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.76% |
| 相关基金: | 主从基金建信中小盘先锋股票A | ||||
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建信中小盘先锋股票C(013919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-07-25 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2024-07-24 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2024-07-23 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2024-07-22 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2024-07-19 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2024-07-18 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2024-07-17 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2024-07-16 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2024-07-15 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2024-07-12 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2024-07-11 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2024-07-10 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2024-07-09 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2024-07-08 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2024-07-05 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2024-07-04 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2024-07-03 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2024-07-02 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2024-07-01 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2024-06-28 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2024-06-27 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2024-06-26 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2024-06-25 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2024-06-24 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2024-06-21 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2024-06-20 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2024-06-19 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2024-06-18 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2024-06-17 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2024-06-14 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2024-06-13 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2024-06-12 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2024-06-11 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-06-07 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-06-06 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-06-05 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2024-06-04 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-06-03 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2024-05-31 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2024-05-30 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2024-05-29 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2024-05-28 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2024-05-27 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2024-05-24 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2024-05-23 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-05-22 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2024-05-21 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2024-05-20 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2024-05-17 | 3.1810元 | 3.1810元 |
