兴华创新医疗6个月持有混合发起C (013921.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5418元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.34% |
| 相关基金: | 主从基金兴华创新医疗6个月持有混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-09 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-12-06 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-12-05 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-12-04 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-12-03 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-12-02 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-11-29 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-11-28 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-11-27 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-11-26 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-11-25 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-11-22 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-11-21 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-11-20 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-11-19 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-11-18 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-11-15 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-11-14 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-11-13 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-11-12 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-11-11 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-11-08 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-11-07 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-11-06 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-11-05 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-11-04 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-11-01 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-10-31 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-10-30 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-10-29 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-10-28 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-10-25 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-10-24 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-10-23 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-10-22 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-10-21 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-10-18 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-10-17 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-10-16 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-10-15 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-10-14 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-10-11 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-10-10 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-10-09 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-10-08 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-09-30 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-09-27 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-09-26 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-09-25 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-09-24 | 0.4834元 | 0.4834元 |
