华夏中证1000ETF发起式联接C (013923.jj)中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6706元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证1000ETF发起式联接A目标基金华夏中证1000ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证1000ETF发起式联接C(013923) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 7,361.63万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,535.45万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 8,955.29万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,050.25万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 8,829.69万 | 9,461.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 4,696.29万 | 4,876.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 4,758.87万 | 5,373.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 3,951.25万 | 4,561.59万元 | -- |
