广发睿升混合C (013937.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6594元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.36% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿升混合A | ||||
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广发睿升混合C(013937) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 74.60% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 70.50% | |
| (其中) 存托凭证 | 811.96万 | 4.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,170.15万 | 15.99% |
| (其中) 债券 | 3,170.15万 | 15.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,706.71万 | 8.61% |
| 4 | 其他资产 | 158.28万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,354.74万 | 32.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,405.14万 | 7.09% |
| 采矿业 | 1,313.17万 | 6.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363.29万 | 1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 339.09万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.24万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 168.17万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 164.53万 | 0.83% |
| 建筑业 | 155.33万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.88%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,407.04万 | 7.10% |
| 通讯业务 | 1,311.35万 | 6.61% |
| 非日常生活消费品 | 427.59万 | 2.16% |
| 原材料 | 389.62万 | 1.97% |
| 公用事业 | 312.84万 | 1.58% |
| 医疗保健 | 272.42万 | 1.37% |
| 工业 | 216.27万 | 1.09% |
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