国金惠利纯债 (013947.jj)(已退市)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 退市时间 | 2022-11-16 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% | ||
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国金惠利纯债(013947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-11-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2022-11-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2022-11-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2022-11-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2022-11-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2022-11-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2022-11-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2022-11-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2022-11-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2022-11-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2022-11-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2022-11-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2022-10-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2022-10-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2022-10-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2022-10-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2022-10-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2022-10-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2022-10-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2022-10-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2022-10-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2022-10-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2022-10-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2022-10-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2022-10-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2022-10-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2022-10-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2022-10-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
