广发中小盘精选混合C (013955.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3429元基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发中小盘精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中小盘精选混合C(013955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-07-25 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-07-24 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-07-23 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-07-22 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-07-19 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-07-18 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-07-17 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-07-16 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-07-15 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2024-07-12 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-07-11 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-07-10 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-07-09 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-07-08 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-07-05 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-04 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-07-03 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-07-02 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-07-01 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-06-28 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-06-27 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-06-26 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-06-25 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-24 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-06-21 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2024-06-20 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-06-19 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-06-18 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-06-17 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-06-14 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-06-13 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-06-12 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-06-11 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-06-07 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-06-06 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-06-05 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-06-04 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-06-03 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-05-31 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-05-30 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-05-29 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-05-28 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-05-27 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-05-24 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-05-23 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2024-05-22 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-05-21 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-05-20 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2024-05-17 | 1.5214元 | 1.5214元 |
