广发恒享一年持有期混合A (013967.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9962元持有人户数4,200.00基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率184.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒享一年持有期混合C | ||||
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广发恒享一年持有期混合A(013967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9962元 | 1.0294元 |
| 2024-09-27 | 0.9731元 | 1.0063元 |
| 2024-09-26 | 0.9614元 | 0.9946元 |
| 2024-09-25 | 0.9503元 | 0.9835元 |
| 2024-09-24 | 0.9490元 | 0.9822元 |
| 2024-09-23 | 0.9415元 | 0.9747元 |
| 2024-09-20 | 0.9402元 | 0.9734元 |
| 2024-09-19 | 0.9402元 | 0.9734元 |
| 2024-09-18 | 0.9364元 | 0.9696元 |
| 2024-09-13 | 0.9344元 | 0.9676元 |
| 2024-09-12 | 0.9340元 | 0.9672元 |
| 2024-09-11 | 0.9342元 | 0.9674元 |
| 2024-09-10 | 0.9347元 | 0.9679元 |
| 2024-09-09 | 0.9356元 | 0.9688元 |
| 2024-09-06 | 0.9385元 | 0.9717元 |
| 2024-09-05 | 0.9408元 | 0.9740元 |
| 2024-09-04 | 0.9393元 | 0.9725元 |
| 2024-09-03 | 0.9413元 | 0.9745元 |
| 2024-09-02 | 0.9392元 | 0.9724元 |
| 2024-08-30 | 0.9427元 | 0.9759元 |
| 2024-08-29 | 0.9399元 | 0.9731元 |
| 2024-08-28 | 0.9387元 | 0.9719元 |
| 2024-08-27 | 0.9409元 | 0.9741元 |
| 2024-08-26 | 0.9439元 | 0.9771元 |
| 2024-08-23 | 0.9447元 | 0.9779元 |
| 2024-08-22 | 0.9453元 | 0.9785元 |
| 2024-08-21 | 0.9455元 | 0.9787元 |
| 2024-08-20 | 0.9470元 | 0.9802元 |
| 2024-08-19 | 0.9501元 | 0.9833元 |
| 2024-08-16 | 0.9472元 | 0.9804元 |
| 2024-08-15 | 0.9484元 | 0.9816元 |
| 2024-08-14 | 0.9475元 | 0.9807元 |
| 2024-08-13 | 0.9486元 | 0.9818元 |
| 2024-08-12 | 0.9475元 | 0.9807元 |
| 2024-08-09 | 0.9504元 | 0.9836元 |
| 2024-08-08 | 0.9500元 | 0.9832元 |
| 2024-08-07 | 0.9508元 | 0.9840元 |
| 2024-08-06 | 0.9495元 | 0.9827元 |
| 2024-08-05 | 0.9487元 | 0.9819元 |
| 2024-08-02 | 0.9553元 | 0.9885元 |
| 2024-08-01 | 0.9603元 | 0.9935元 |
| 2024-07-31 | 0.9602元 | 0.9934元 |
| 2024-07-30 | 0.9521元 | 0.9853元 |
| 2024-07-29 | 0.9541元 | 0.9873元 |
| 2024-07-26 | 0.9527元 | 0.9859元 |
| 2024-07-25 | 0.9495元 | 0.9827元 |
| 2024-07-24 | 0.9541元 | 0.9873元 |
| 2024-07-23 | 0.9568元 | 0.9900元 |
| 2024-07-22 | 0.9646元 | 0.9978元 |
| 2024-07-19 | 0.9643元 | 0.9975元 |
