国投瑞银恒誉90天持有期中短债A (013974.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数38.25万 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0943元基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 18.24亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 19.07亿 | 17.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.51亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 20.03亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.79亿 | 21.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 17.73亿 | 16.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 11.97亿 | 11.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6,836.75万 | 6,660.25万元 | -- |
