财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A (013976.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1099元基金经理李杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | ||||
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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.85亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.61亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.30亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.38亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.40亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,722.06万 | 4,492.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,970.79万 | 6,726.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 8,736.94万 | 8,354.31万元 | -- |
