财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C (013977.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1040元基金经理李杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | ||||
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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 20.08亿 | 18.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.07亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 14.51亿 | 13.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.11亿 | 14.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 14.06亿 | 13.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.76亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6.11亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 9.03亿 | 8.65亿元 | -- |
